索引号: | 3070211020000013000000/2023120400000025 | 发布机构: | 睢县自来水公司 |
生效日期: | 2023-12-05 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 便民公告 |
睢县自来水公司生产经营成本信息公示
一、基本情况
睢县自来水公司为独立核算的国有企业,公司成立于1980年,现法人代表:李洪兵,组织机构代码为:91411422175251653U。注册资本119万元,注册地址:文化路西段35号,公司主要经营范围:自来水供应兼营水暖器材维修,主要职能:负责县城规划区内给水工程施工安装、管网维护、居民生活、临街商业、单位集体用水及工业生产用水服务、以及县政府委托的污水处理费代征、水资源税征收等业务。公司现有干部职工150人,其中生产人员 64人,管理人员15人,收费人员:71人;下设机构:办公室、财务室、化验室、供水中心、个人收费处、集体收费处、安装部、维修中心、综合服务大厅、材料仓库、二次办等科室。
公司服务城市用水人口已达20万人左右,供水普及率95%以上,用水户65000户,居民用户:48889户、非居民用户:2866户;供水管网160公里。现有三个供水加压点,30眼深水井。设计日供水能力3.7万吨,目前日供水能力3.4万吨,供水水质达到国家饮用水标准,合格率100%。用水高峰期出厂供水压力2.2公斤,平均供水压力2.0公斤,管网末梢压力不低于1.5公斤。
二、生产经营情况。
近年来,睢县自来水公司通过强化内部管理,狠抓生产经营,逐步挖掘潜力,应收尽收,在困难时刻多处寻找新的经济增长点,老城区实施支管网改造,新城区抓住新小区所有供水安装工程,增加新用户;优化供水工艺,确保水质安全达标,实施区24小时足压供水;为我县居民生活及生产提供了有力保障。代收污水处理费确保了城市污水处理厂的正常运营(目前全年污水处理费代收700余万元);代收水资源税240余万元上缴税务。随着城区的不断扩大,用户的增多,况且建厂较早,设备老化严重,工业用电价格较高,生产费用居高不下,主要问题表现在:
(一)、电价超高。制水成本电费执行的是工业用电价格,2022年年初开始电价市场化执行峰谷电价,平均每月电费同比增加25%,电费支出占销售收入的60%左右 。
(二)、额外资金占比增加。为了优化营商环境,根据上级文件精神,2021年3月1日用户建筑红线外零收费,费用应由政府承担,为减轻政府负担,公司每年要承担几十万的工时材料费用。
(三)、调价周期太长。未实施阶梯水价,居民节水意识不强;目前我县城区水价执行标准较低,周边县2018年已实施阶梯水价。
(四)、管道、阀门老化。产业集聚区供水主管道急需改造,管线中控制阀门老化严重急需更新。
(五)、水源单一。水源全部抽取地下500米承压水,且县城内自备井存量多,地下水资源无序开采严重,水资源浪费严重。导致地下水位不断下降,水源井出水量减少三分之一。急需引进地表水进行水源置换,确保地下水位稳定有序回升。
由于多种因素的影响,出现成本倒挂严重,企业生产经营困难,发展举步维艰,公司一直处于亏损状态。
三、成本信息公开
遵照河南省发改委(豫发改价调[2017]601号)关于印发《河南省定价成本信息公开实施意见(试行)》的通知,我公司为使社会公众了解供水现状,现将2020年、2021年、2022年公司经营成本情况进行公示 ,恳请社会各界来信来电监督指导,提出宝贵意见。
(一)公示网站:睢县人民政府网
(二)公司近三年经营成本公示
项目名称 | 2020 | 2021 | 2022 |
总供水量(吨) | 6562096 | 8946245 | 8573026 |
总售水量(吨) | 5709024 | 7999535 | 7376066 |
总收入(自来水)(元) | 16510071.18 | 19271501.16 | 19495210.04 |
总成本(元) | 16661508.19 | 19876954.93 | 22305342.25 |
一、制水成本(元) | 11437489.46 | 14832292.97 | 16862987.23 |
1.动力费(元) | 4768013.78 | 5226587.80 | 6587080.01 |
2.修理费(元) | 123526 | 36714.75 | 51983.22 |
3.制水人员工资(元) | 3172145.41 | 3342704.03 | 3533779.16 |
4.其他(元) | 3373804.27 | 6226286.39 | 6690144.84 |
二、期间费用(元) | 5178702.17 | 4984661.87 | 5442355.02 |
1.管理费(元) | 2399618.64 | 1273777.81 | 1328940.3 |
(1)职工薪酬(元) | 1979230.70 | 1002315.76 | 1029148.48 |
(2)税金(元) | 40200 | ||
(3)办公费(元) | 31037.20 | 10018.83 | 12145.61 |
(4)其他(元) | 349150.74 | 261443.22 | 287996.21 |
2.营业费用(元) | 2767175.33 | 3670606.61 | 4082935.22 |
(1)职工薪酬(元) | 2703361.10 | 3551398.48 | 3814711.89 |
(2)其他(元) | 63814.23 | 119208.13 | 270568.33 |
3.营业外费用(元) | |||
(1)其他(元) | |||
4.财务费用(元) | 11908.20 | 40277.45 | 30479.5 |
三、主营业务税金及附加 | 45316.56 | 60000.09 | 78977.9 |
四、漏损率(%) | 11 | 10 | 9.8 |
五、单位成本(元/m3) | 2.85 | 2.47 | 2.88 |
四、成本信息公示咨询电话及联系人
咨询电话:13837049719 联系人:李经理
13148037858 联系人:郑经理
邮箱:sxzls123@163.com