睢县人民政府

2022年度

睢县古襄路小学单位决算

二〇二三年十月

目　　录

第一部分　睢县古襄路小学单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 睢县古襄路小学单位概况

 一、单位职责

本单位主要职责是：

实施小学义务教育，促进基础教育发展。开展小学教育及相关社会服务。

二、机构设置

睢县古襄路小学下设以下科室：

（一）办公室。负责机关日常运转工作。

（二）财务室。负责学校财务日常管理工作。

（三）教务处。负责教学管理工作。

（四）政教处。负责全校德育工作。

从决算单位构成看，睢县古襄路小学为睢县教育体育局二级预算单位，单位决算为本级决算。

第二部分  2022年度单位决算表

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

说明：我单位没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2033.86万元。与上年度相比，收、支总计各增加2.5万元，增长0.12%。主要原因是在籍在校学生人数增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2033.86万元，其中：财政拨款收入2,033.86万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,033.86万元，其中：基本支出2,033.86万元，占100%。项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2,033.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.5万元，增长0.12%。主要原因是在籍在校学生人数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,033.86万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.5万元，增长0.12%。主要原因是在籍在校学生人数增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2033.86万元，主要用于以下方面：教育支出1671.17万元，占82.17%；社会保障和就业支出185.69，占9.13%；卫生健康支出68.41万元，占3.36%；住房保障支出108.59万元，占5.34%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2023.86万元，支出决算为2033.86万元。完成年初预算的100.49%。其中：

1．1．教育支出（类）普通（款）小学教育（项）。年初预算为1229.59万元，支出决算为1671.17万元，完成年初预算的135.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生数增加。

2．其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为11.94万元，支出决算为11.94万元，完成年初预算的100%。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为173.75万元，支出决算为173.75万元，完成年初预算的100%。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为68.41万元，支出决算为68.41万元，完成年初预算的100%。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为108.59万元，支出决算为108.59万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,033.86万元。其中：人员经费1,752.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费280.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出0万元，比2021年度减少/增加0万元，下降/增长0%。（说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成2022年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是2022年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目2个，自评金额274.85万元；选取（上年结转商财预[2020]654号商财预[2021]197号）2021年义务教育学校生均公用经费和提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金--豫财教〔2021〕89号生均公用经费共2个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额为274.85万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，本部门2个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，2个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：一、定义项目目标和预算在开始实施项目之前，项目管理人员需要明确项目的目标和预算，这些目标和预算应该是清晰、具体和可量化的，以便在项目执行过程中进行跟踪和监督。此外，项目管理人员应该考虑到风险和不确定性因素，并在预算中留有一定的余地。二、跟踪项目支出。为了确保项目在预算范围内，项目管理人员需要跟踪项目支出情况。他们可以使用电子表格或项目管理软件来记录所有的支出，并与预算进行比较。如果支出超出预算，项目管理人员需要及时采取措施，如减少支出或寻找额外资金；存在问题:无。

(后附项目自评表)

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，对2个项目进行了重点绩效评价，（上年结转商财预[2020]654号商财预[2021]197号）2021年义务教育学校生均公用经费项目评价得分100分，评价等级为优，提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金--豫财教〔2021〕89号生均公用经费项目评价得分96.29分，评价等级为优。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。